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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 742.00 | 61 038.00 | 12 704.00 | 73 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 278.00 | 8 466.00 | 8 813.00 | 17 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 021.00 | 69 504.00 | 381 517.00 | 451 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 829.00 | 69 504.00 | 446 325.00 | 515 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 091.00 | 360 360.00 | | 367 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667.00 | 6 731.00 | | -667.00 |
DL TOTAL (I) | 375 223.00 | 375 890.00 | | 375 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 409.00 | 41 177.00 | | 45 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 746.00 | 30 134.00 | | 24 746.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 3 417.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 102.00 | 90 259.00 | | 71 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 325.00 | 466 149.00 | | 446 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 102.00 | 90 259.00 | | 71 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 079.00 | | 676 079.00 | 676 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 079.00 | | 676 079.00 | 676 079.00 |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 417.00 | 1 800.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 1 800.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 1 800.00 | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 288.00 | -3 817.00 | | -4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 373.00 | 843 637.00 | | 680 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 040.00 | 836 906.00 | | 681 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667.00 | 6 731.00 | | -667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 021.00 | | | 451 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 211.00 | 8 293.00 | | 61 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 211.00 | 8 293.00 | | 61 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |