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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 652.00 | 1 321.00 | 41 331.00 | 42 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 384.00 | 1 057.00 | 43 327.00 | 44 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 941.00 | 2 378.00 | 95 563.00 | 97 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 617.00 | | 93 617.00 | 93 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 558.00 | 2 378.00 | 189 180.00 | 191 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 423.00 | 367 091.00 | | 150 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 338.00 | -667.00 | | -66 338.00 |
DL TOTAL (I) | 88 885.00 | 375 223.00 | | 88 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 159.00 | 45 409.00 | | 17 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 196.00 | 24 746.00 | | 9 196.00 |
EA Autres dettes | | 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 295.00 | 71 102.00 | | 100 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 180.00 | 446 325.00 | | 189 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 181.00 | 71 102.00 | | 41 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 034.00 | | 76 034.00 | 76 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 034.00 | | 76 034.00 | 76 034.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | 3 417.00 | | 430 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 679.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 794.00 | | | 380 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 974.00 | 4 679.00 | | 380 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 026.00 | -1 262.00 | | 49 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424.00 | -4 288.00 | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 037.00 | 680 373.00 | | 506 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 375.00 | 681 040.00 | | 572 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 338.00 | -667.00 | | -66 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 021.00 | | 97 941.00 | 451 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 021.00 | 97 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 021.00 | 87 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 10 000.00 | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 021.00 | | 87 036.00 | 91 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 504.00 | 3 101.00 | 70 227.00 | 69 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 504.00 | 3 101.00 | 70 227.00 | 69 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 785.00 | 14 671.00 | 59 114.00 | 73 785.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 295.00 | 41 181.00 | 59 114.00 | 100 295.00 |