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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 523.00 | 28 189.00 | 17 334.00 | 45 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 313.00 | 16 011.00 | 32 302.00 | 48 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 741.00 | 44 200.00 | 60 541.00 | 104 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BT Marchandises | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 208.00 | 44 200.00 | 93 008.00 | 137 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 361.00 | 64 519.00 | | 51 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 840.00 | -13 158.00 | | -25 840.00 |
DL TOTAL (I) | 30 321.00 | 56 161.00 | | 30 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 279.00 | 44 301.00 | | 29 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 208.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 7 147.00 | | 10 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 224.00 | 35 880.00 | | 18 224.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 687.00 | 87 536.00 | | 62 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 008.00 | 143 697.00 | | 93 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 865.00 | | 297 865.00 | 297 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 865.00 | | 297 865.00 | 297 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 553.00 | 353 434.00 | | 301 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 392.00 | 366 592.00 | | 327 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 840.00 | -13 158.00 | | -25 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 534.00 | | 2 207.00 | 102 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 629.00 | | 2 207.00 | 91 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 399.00 | 14 801.00 | | 29 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 399.00 | 14 801.00 | | 29 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 261.00 | 15 186.00 | 14 075.00 | 29 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 687.00 | 48 612.00 | 14 075.00 | 62 687.00 |