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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 248 962.00 | 161 578.00 | 87 384.00 | 248 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 320.00 | 15 963.00 | 27 356.00 | 43 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 921.00 | 9 925.00 | 4 995.00 | 14 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 087.00 | 187 619.00 | 140 467.00 | 328 087.00 |
BT Marchandises | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 206.00 | | 134 206.00 | 134 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 294.00 | 187 619.00 | 274 674.00 | 462 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 539.00 | 45 123.00 | | 53 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 062.00 | 8 416.00 | | 12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 76 602.00 | 64 539.00 | | 76 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 019.00 | 32 653.00 | | 23 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 452.00 | 92 260.00 | | 92 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 599.00 | 97 877.00 | | 82 599.00 |
EA Autres dettes | | 4 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 071.00 | 227 766.00 | | 198 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 674.00 | 292 306.00 | | 274 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 112.00 | 207 989.00 | | 192 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 658 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 453.00 | |
GE Autres charges | | | 16 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 195.00 | 8 290.00 | | 5 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 514.00 | 2 200.00 | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 710.00 | 10 490.00 | | 6 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 404.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | 404.00 | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | 10 085.00 | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | -1 349.00 | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 019.00 | 778 728.00 | | 667 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 956.00 | 770 311.00 | | 654 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 062.00 | 8 416.00 | | 12 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 754.00 | | 3 584.00 | 326 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 20 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 328 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 620.00 | | 3 584.00 | 303 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 166.00 | 18 454.00 | | 169 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 013.00 | 18 454.00 | | 169 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 019.00 | 17 060.00 | 5 959.00 | 23 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 700.00 | 2 565.00 | 12 135.00 | 14 700.00 |
VW T.V.A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 072.00 | 192 113.00 | 5 959.00 | 198 072.00 |