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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 813.00 | 274 901.00 | 86 912.00 | 361 813.00 |
040 Immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 315.00 | 275 054.00 | 312 261.00 | 587 315.00 |
060 Stock marchandises | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
072 Créances – Autres | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
084 Disponibilités | 399 850.00 | | 399 850.00 | 399 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 887.00 | | 520 887.00 | 520 887.00 |
110 Total général Actif | 1 108 203.00 | 275 054.00 | 833 148.00 | 1 108 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 448.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103.00 | | | 103.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 666.00 | | | 585 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -312.00 | | | -312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 263 074.00 | | | 263 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |