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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 408.00 | 296 182.00 | 81 226.00 | 377 408.00 |
040 Immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 909.00 | 296 334.00 | 306 575.00 | 602 909.00 |
060 Stock marchandises | 115 081.00 | | 115 081.00 | 115 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
072 Créances – Autres | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
084 Disponibilités | 324 751.00 | | 324 751.00 | 324 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 935.00 | | 474 935.00 | 474 935.00 |
110 Total général Actif | 1 077 845.00 | 296 334.00 | 781 510.00 | 1 077 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 994.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 315.00 | | | 587 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 332 422.00 | | | 332 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196 268.00 | | | 196 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |