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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 226.00 | 253 767.00 | 106 460.00 | 360 226.00 |
040 Immobilisations financières | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 666.00 | 253 920.00 | 331 747.00 | 585 666.00 |
060 Stock marchandises | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
072 Créances – Autres | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
084 Disponibilités | 300 782.00 | | 300 782.00 | 300 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 858.00 | | 419 858.00 | 419 858.00 |
110 Total général Actif | 1 005 525.00 | 253 920.00 | 751 605.00 | 1 005 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 423 466.00 | | | 1 423 466.00 |
230 Autres produits | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 434 141.00 | | | 1 434 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611 709.00 | | | 611 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 969.00 | | | -49 969.00 |
242 Autres charges externes. | 285 735.00 | | | 285 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 092.00 | | | 274 092.00 |
252 Charges sociales | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
262 Autres charges | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 283 860.00 | | | 1 283 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 281.00 | | | 150 281.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
294 Charges financières | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -444.00 | | | -444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 301.00 | | | 333 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 366.00 | | | 252 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 284 666.00 | | | 284 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 856.00 | | | 174 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |