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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 6 022.00 | 230.00 | 6 252.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 955.00 | 23 538.00 | 23 417.00 | 46 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 855.00 | 20 194.00 | 28 661.00 | 48 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 093.00 | 51 443.00 | 334 651.00 | 386 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 654.00 | 595.00 | 105 059.00 | 105 654.00 |
BT Marchandises | 43 059.00 | 1 908.00 | 41 150.00 | 43 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 956.00 | 6 969.00 | 450 987.00 | 457 956.00 |
CF Disponibilités | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 740.00 | 9 473.00 | 717 267.00 | 726 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 833.00 | 60 915.00 | 1 051 918.00 | 1 112 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 122.00 | 748.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 341 492.00 | 309 608.00 | | 341 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 072.00 | 32 259.00 | | 16 072.00 |
DL TOTAL (I) | 391 686.00 | 375 614.00 | | 391 686.00 |
DP Provisions pour risques | 143 520.00 | 130 897.00 | | 143 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | 375.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 020.00 | 131 272.00 | | 144 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 3 548.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 549.00 | 164 578.00 | | 235 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 6 980.00 | | 3 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 319.00 | 20 156.00 | | 25 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 212.00 | 446 599.00 | | 516 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 918.00 | 953 486.00 | | 1 051 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 330.00 | | 862 330.00 | 862 330.00 |
FG Production vendue services | 1 088 607.00 | | 1 088 607.00 | 1 088 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 937.00 | | 1 950 937.00 | 1 950 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 584.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 6 380.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 6 556.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 197.00 | 276.00 | | 10 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | 5 212.00 | | 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | 6 178.00 | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 072.00 | 378.00 | | -11 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 506.00 | 2 174.00 | | -3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 448.00 | 1 777 168.00 | | 2 009 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 375.00 | 1 744 909.00 | | 1 993 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 072.00 | 32 259.00 | | 16 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 724.00 | 8 865.00 | | 10 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 549.00 | | | 235 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 813.00 | 529 613.00 | | 530 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 311.00 | | | 512 311.00 |