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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 167.00 | 182.00 | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 128.00 | 45 393.00 | 45 735.00 | 91 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 071.00 | 47 307.00 | 27 764.00 | 75 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 279.00 | 97 867.00 | 452 411.00 | 550 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 334.00 | 21 643.00 | 125 692.00 | 147 334.00 |
BT Marchandises | 305 891.00 | 15 421.00 | 290 470.00 | 305 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 565.00 | 3 046.00 | 645 519.00 | 648 565.00 |
BZ Autres créances | 234 799.00 | | 234 799.00 | 234 799.00 |
CF Disponibilités | 322 463.00 | | 322 463.00 | 322 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 424.00 | 40 110.00 | 1 657 314.00 | 1 697 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 702.00 | 137 977.00 | 2 109 725.00 | 2 247 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
DG Autres réserves | 696 939.00 | 672 349.00 | | 696 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 111.00 | 124 590.00 | | 302 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 640.00 | 831 808.00 | | 1 036 640.00 |
DP Provisions pour risques | 168 879.00 | 153 983.00 | | 168 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 504.00 | 154 608.00 | | 169 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 405.00 | 41 511.00 | | 174 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 17.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 207.00 | 268 047.00 | | 480 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 188.00 | 157 574.00 | | 198 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 031.00 | | |
EA Autres dettes | 23 411.00 | 27 337.00 | | 23 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 044.00 | 34 469.00 | | 27 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 582.00 | 531 986.00 | | 903 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 725.00 | 1 518 402.00 | | 2 109 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 199.00 | 24 405.00 | | 7 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 665.00 | | 1 192 665.00 | 1 192 665.00 |
FG Production vendue services | 1 540 100.00 | | 1 540 100.00 | 1 540 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 766.00 | | 2 732 766.00 | 2 732 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 249.00 | 6 469.00 | | 8 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 304.00 | 6 469.00 | | 8 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | 610.00 | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | 459.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 1 069.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 038.00 | 5 401.00 | | 7 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 574.00 | 41 232.00 | | 101 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 636.00 | 2 494 425.00 | | 2 868 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 525.00 | 2 369 835.00 | | 2 566 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 111.00 | 124 590.00 | | 302 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 946.00 | 21 630.00 | | 26 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 532.00 | 24 981.00 | 10 646.00 | 83 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 532.00 | 24 981.00 | 10 646.00 | 83 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 608.00 | 63 676.00 | 48 780.00 | 154 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 608.00 | 63 676.00 | 48 780.00 | 154 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 676.00 | 48 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 207.00 | 480 207.00 | | 480 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 188.00 | 198 188.00 | | 198 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
UX Autres créances clients | 648 565.00 | 648 565.00 | | 648 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 405.00 | 167 206.00 | 7 199.00 | 174 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 799.00 | 234 799.00 | | 234 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 348.00 | 921 735.00 | 17 613.00 | 939 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 583.00 | 896 384.00 | 7 199.00 | 903 583.00 |