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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 7 078.00 | 2 160.00 | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 039.00 | 24 282.00 | 26 757.00 | 51 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 432.00 | 25 586.00 | 29 846.00 | 55 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 631.00 | 56 946.00 | 340 685.00 | 397 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 484.00 | 731.00 | 102 753.00 | 103 484.00 |
BT Marchandises | 33 576.00 | 2 001.00 | 31 575.00 | 33 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 544.00 | 6 465.00 | 466 080.00 | 472 544.00 |
BZ Autres créances | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
CF Disponibilités | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 934.00 | 9 197.00 | 763 738.00 | 772 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 566.00 | 66 143.00 | 1 104 423.00 | 1 170 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 357 564.00 | 341 492.00 | | 357 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 843.00 | 16 072.00 | | 38 843.00 |
DL TOTAL (I) | 430 529.00 | 391 686.00 | | 430 529.00 |
DP Provisions pour risques | 154 645.00 | 143 520.00 | | 154 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 270.00 | 144 020.00 | | 155 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 844.00 | 66 160.00 | | 58 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 113.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 156.00 | 235 549.00 | | 237 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 901.00 | 181 594.00 | | 166 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 262.00 | | |
EA Autres dettes | 21 938.00 | 3 314.00 | | 21 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 673.00 | 25 319.00 | | 33 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 624.00 | 516 212.00 | | 518 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 423.00 | 1 051 918.00 | | 1 104 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 624.00 | | | 518 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 844.00 | 61 139.00 | | 58 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 036.00 | | 758 036.00 | 758 036.00 |
FG Production vendue services | 1 257 761.00 | | 1 257 761.00 | 1 257 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 797.00 | | 2 015 797.00 | 2 015 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 292.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | 42.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 42.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 233.00 | 10 197.00 | | 18 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 917.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 948.00 | 11 114.00 | | 18 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 958.00 | -11 072.00 | | -16 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | -3 506.00 | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 512.00 | 2 009 448.00 | | 2 088 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 669.00 | 1 993 375.00 | | 2 049 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 843.00 | 16 072.00 | | 38 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 440.00 | 10 724.00 | | 11 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 020.00 | 49 417.00 | 38 167.00 | 144 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 473.00 | 3 122.00 | 3 398.00 | 9 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 493.00 | 52 539.00 | 41 565.00 | 153 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 292.00 | 38 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 156.00 | 237 156.00 | | 237 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 472 544.00 | | | 472 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VP Divers | 106 644.00 | | | 106 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 601.00 | 555 296.00 | 35 305.00 | 590 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 624.00 | 518 624.00 | | 518 624.00 |