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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 171.00 | 27 113.00 | 22 059.00 | 49 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 449.00 | 32 383.00 | 25 066.00 | 57 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 967.00 | 67 220.00 | 422 747.00 | 489 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 285.00 | 2 232.00 | 126 054.00 | 128 285.00 |
BT Marchandises | 39 848.00 | 5 592.00 | 34 256.00 | 39 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 253.00 | 3 259.00 | 536 994.00 | 540 253.00 |
BZ Autres créances | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
CF Disponibilités | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 495.00 | 11 083.00 | 840 413.00 | 851 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 462.00 | 78 302.00 | 1 263 160.00 | 1 341 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 869.00 | 1 122.00 | | 1 869.00 |
DG Autres réserves | 395 660.00 | 357 564.00 | | 395 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 132.00 | 38 843.00 | | 83 132.00 |
DL TOTAL (I) | 513 661.00 | 430 529.00 | | 513 661.00 |
DP Provisions pour risques | 161 951.00 | 154 645.00 | | 161 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 576.00 | 155 270.00 | | 162 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 601.00 | 58 844.00 | | 109 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 111.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 014.00 | 237 156.00 | | 277 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 459.00 | 166 901.00 | | 165 459.00 |
EA Autres dettes | 12 505.00 | 21 938.00 | | 12 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 201.00 | 33 673.00 | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 923.00 | 518 624.00 | | 586 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 160.00 | 1 104 423.00 | | 1 263 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 349.00 | 518 624.00 | | 524 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 191.00 | 58 844.00 | | 30 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 882 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 294 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 176 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359.00 | 1 990.00 | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 1 990.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 18 233.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 93.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | 622.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 18 948.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -16 958.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | 2 185.00 | | 17 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 536.00 | 2 088 512.00 | | 2 248 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 404.00 | 2 049 669.00 | | 2 165 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 132.00 | 38 843.00 | | 83 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 397.00 | 11 440.00 | | 11 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 631.00 | | | 397 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 471.00 | | | 106 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 946.00 | 20 956.00 | 10 683.00 | 56 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | 2 160.00 | 1 514.00 | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 868.00 | 18 796.00 | 9 169.00 | 49 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 014.00 | 277 014.00 | | 277 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UX Autres créances clients | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 410.00 | 16 836.00 | 62 574.00 | 79 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 459.00 | 165 459.00 | | 165 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 786.00 | 627 786.00 | 14 479.00 | 627 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 923.00 | 524 349.00 | 62 574.00 | 586 923.00 |