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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 41 925.00 | 1 075.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 038.00 | 13 927.00 | 2 111.00 | 16 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 963.00 | 15 024.00 | 3 939.00 | 18 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 912.00 | 136 949.00 | 103 963.00 | 240 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 215.00 | 243 735.00 | 133 480.00 | 377 215.00 |
BT Marchandises | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 908.00 | 982.00 | 43 926.00 | 44 908.00 |
CF Disponibilités | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 094.00 | 982.00 | 307 112.00 | 308 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 309.00 | 244 718.00 | 440 591.00 | 685 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | 360.00 | | 574.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 2.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 655.00 | 4 285.00 | | 10 655.00 |
DL TOTAL (I) | 71 302.00 | 64 647.00 | | 71 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 247.00 | 191 931.00 | | 177 247.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 2 408.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 289.00 | 377 323.00 | | 369 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 591.00 | 441 970.00 | | 440 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 062.00 | 1 286.00 | 1 068 348.00 | 1 067 062.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 062.00 | 1 286.00 | 1 068 348.00 | 1 067 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 637.00 | |
GE Autres charges | | | 37 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 342.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 878.00 | 14 000.00 | | 37 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 601.00 | 14 342.00 | | 38 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 433.00 | -14 342.00 | | -35 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 39.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 283.00 | 961 760.00 | | 1 073 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 629.00 | 957 475.00 | | 1 062 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 655.00 | 4 285.00 | | 10 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 264.00 | 5 774.00 | | 3 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 247.00 | 177 247.00 | | 177 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 771.00 | 89 441.00 | 22 331.00 | 111 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 289.00 | 318 192.00 | 51 097.00 | 369 289.00 |