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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 648.00 | 16 106.00 | 542.00 | 16 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 525.00 | 17 713.00 | 4 812.00 | 22 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 788.00 | 180 076.00 | 83 712.00 | 263 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 717.00 | 292 805.00 | 113 912.00 | 406 717.00 |
BT Marchandises | 266 127.00 | | 266 127.00 | 266 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 162.00 | 2 773.00 | 35 388.00 | 38 162.00 |
BZ Autres créances | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CF Disponibilités | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 382.00 | 2 773.00 | 371 609.00 | 374 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 099.00 | 295 579.00 | 485 520.00 | 781 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | 1 107.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 26 345.00 | 4 195.00 | | 26 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 601.00 | 31 736.00 | | 25 601.00 |
DL TOTAL (I) | 114 639.00 | 97 039.00 | | 114 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 462.00 | 96 822.00 | | 74 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 924.00 | 32 735.00 | | 30 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 462.00 | 215 577.00 | | 212 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 679.00 | 57 702.00 | | 40 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 482.00 | 2 987.00 | | 3 482.00 |
EA Autres dettes | 8 872.00 | 5 369.00 | | 8 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 881.00 | 411 191.00 | | 370 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 520.00 | 508 230.00 | | 485 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | | | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | | | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 462.00 | 212 462.00 | | 212 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 462.00 | 23 676.00 | 50 786.00 | 74 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 521.00 | 86 191.00 | 22 331.00 | 108 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 881.00 | 320 095.00 | 50 786.00 | 370 881.00 |