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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 963.00 | 16 661.00 | 2 302.00 | 18 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 666.00 | 158 157.00 | 92 510.00 | 250 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 458.00 | 269 766.00 | 119 692.00 | 389 458.00 |
BT Marchandises | 230 505.00 | | 230 505.00 | 230 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 593.00 | 982.00 | 49 611.00 | 50 593.00 |
BZ Autres créances | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
CF Disponibilités | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 521.00 | 982.00 | 388 538.00 | 389 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 979.00 | 270 749.00 | 508 230.00 | 778 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 574.00 | | 1 107.00 |
DG Autres réserves | 4 195.00 | 73.00 | | 4 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 736.00 | 10 655.00 | | 31 736.00 |
DL TOTAL (I) | 97 039.00 | 71 302.00 | | 97 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 822.00 | 122 203.00 | | 96 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 735.00 | 33 292.00 | | 32 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 577.00 | 177 247.00 | | 215 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 702.00 | 31 820.00 | | 57 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | 4 726.00 | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 191.00 | 369 289.00 | | 411 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 230.00 | 440 591.00 | | 508 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 773.00 | | 1 159 773.00 | 1 159 773.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 793.00 | | 1 159 793.00 | 1 159 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 031.00 | |
GE Autres charges | | | 45 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 3 168.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 723.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 37 878.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 213.00 | 38 601.00 | | 11 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 562.00 | -35 433.00 | | -10 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 1 250.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 408.00 | 1 073 283.00 | | 1 171 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 672.00 | 1 062 629.00 | | 1 139 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 736.00 | 10 655.00 | | 31 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 264.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | | | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | | | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 577.00 | 215 577.00 | | 215 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 822.00 | 76 583.00 | 20 239.00 | 96 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 309.00 | 92 978.00 | 22 331.00 | 115 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 191.00 | 390 952.00 | 20 239.00 | 411 191.00 |