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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 648.00 | 16 309.00 | 339.00 | 16 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 525.00 | 19 241.00 | 3 284.00 | 22 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 386.00 | 198 212.00 | 76 174.00 | 274 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 871.00 | 312 672.00 | 102 199.00 | 414 871.00 |
BT Marchandises | 258 974.00 | | 258 974.00 | 258 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 835.00 | 2 773.00 | 40 061.00 | 42 835.00 |
BZ Autres créances | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CF Disponibilités | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 233.00 | 2 773.00 | 373 460.00 | 376 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 104.00 | 315 446.00 | 475 659.00 | 791 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 974.00 | 2 694.00 | | 3 974.00 |
DG Autres réserves | 42 666.00 | 26 345.00 | | 42 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 248.00 | 25 601.00 | | 9 248.00 |
DL TOTAL (I) | 115 887.00 | 114 639.00 | | 115 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 888.00 | 74 462.00 | | 72 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 955.00 | 30 924.00 | | 25 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 079.00 | 212 462.00 | | 205 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 185.00 | 40 679.00 | | 47 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 482.00 | | |
EA Autres dettes | 8 665.00 | 8 872.00 | | 8 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 772.00 | 370 881.00 | | 359 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 659.00 | 485 520.00 | | 475 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 805.00 | 26 630.00 | 6 763.00 | 292 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 016.00 | 203.00 | | 95 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 789.00 | 26 427.00 | 6 763.00 | 197 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773.00 | | | 2 773.00 |