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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 794.00 | 6 252.00 | 541.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 578.00 | 6 252.00 | 5 564 325.00 | 5 570 578.00 |
BZ Autres créances | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
CF Disponibilités | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 757.00 | | 89 757.00 | 89 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 335.00 | 6 252.00 | 5 654 083.00 | 5 660 335.00 |
CU Autres participations | 5 563 784.00 | | 5 563 784.00 | 5 563 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 363 784.00 | 4 363 784.00 | | 4 363 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
DG Autres réserves | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
DH Report à nouveau | -59 162.00 | -35 453.00 | | -59 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 264.00 | -23 709.00 | | -25 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 094.00 | 4 428 357.00 | | 4 403 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 068.00 | 779 843.00 | | 621 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 075.00 | 434 921.00 | | 621 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 748.00 | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 989.00 | 1 223 512.00 | | 1 250 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 083.00 | 5 651 870.00 | | 5 654 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 845.00 | 603 818.00 | | 795 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 583.00 | -6 483.00 | | -2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 425.00 | 13 935.00 | | 10 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 688.00 | 37 644.00 | | 35 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 264.00 | -23 709.00 | | -25 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 570 578.00 | | | 5 570 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 570 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563 784.00 | | | 5 563 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894.00 | 1 359.00 | | 4 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 894.00 | 1 359.00 | | 4 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VC Groupe et associés | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 694.00 | 164 550.00 | 455 144.00 | 619 694.00 |
VI Groupe et associés | 621 075.00 | 621 075.00 | | 621 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 989.00 | 795 845.00 | 455 144.00 | 1 250 989.00 |