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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 563 784.00 | | 5 563 784.00 | 5 563 784.00 |
BZ Autres créances | 119 502.00 | | 119 502.00 | 119 502.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 601.00 | | 5 686 601.00 | 5 686 601.00 |
CU Autres participations | 5 563 784.00 | | 5 563 784.00 | 5 563 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 363 784.00 | 4 363 784.00 | | 4 363 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 258.00 | 6 187.00 | | 29 258.00 |
DG Autres réserves | 555 901.00 | 117 548.00 | | 555 901.00 |
DH Report à nouveau | | -84 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 150.00 | 545 849.00 | | 70 150.00 |
DL TOTAL (I) | 5 019 093.00 | 4 948 943.00 | | 5 019 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 731.00 | 466 891.00 | | 287 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 866.00 | 267 366.00 | | 368 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 7 680.00 | | 10 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 508.00 | 741 937.00 | | 667 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 601.00 | 5 690 880.00 | | 5 686 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 454 391.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 368 866.00 | | | 368 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | -2 589.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 504.00 | 581 484.00 | | 92 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 354.00 | 35 635.00 | | 22 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 150.00 | 545 849.00 | | 70 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 570 578.00 | | | 5 570 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 794.00 | 5 563 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 794.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563 784.00 | | | 5 563 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VC Groupe et associés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 546.00 | 181 025.00 | 106 521.00 | 287 546.00 |
VI Groupe et associés | 368 866.00 | 368 866.00 | | 368 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 046.00 | | | 179 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 508.00 | 560 988.00 | 106 521.00 | 667 508.00 |