| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 578.00 | 6 794.00 | 5 563 784.00 | 5 570 578.00 |
BZ Autres créances | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
CF Disponibilités | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 673.00 | 6 794.00 | 5 690 880.00 | 5 697 673.00 |
CU Autres participations | 5 563 784.00 | | 5 563 784.00 | 5 563 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 363 784.00 | 4 363 784.00 | | 4 363 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
DG Autres réserves | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
DH Report à nouveau | -84 425.00 | -59 162.00 | | -84 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 849.00 | -25 264.00 | | 545 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948 943.00 | 4 403 094.00 | | 4 948 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 891.00 | 621 068.00 | | 466 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 366.00 | 621 075.00 | | 267 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 8 846.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 937.00 | 1 250 989.00 | | 741 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 880.00 | 5 654 083.00 | | 5 690 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 391.00 | 795 845.00 | | 454 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 589.00 | -2 583.00 | | -2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 484.00 | 10 425.00 | | 581 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 635.00 | 35 688.00 | | 35 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 849.00 | -25 264.00 | | 545 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 570 578.00 | | | 5 570 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 570 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563 784.00 | | | 5 563 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252.00 | 541.00 | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | 541.00 | | 6 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VC Groupe et associés | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 592.00 | 179 046.00 | 287 546.00 | 466 592.00 |
VI Groupe et associés | 267 366.00 | 267 366.00 | | 267 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 103.00 | | | 153 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 937.00 | 454 391.00 | 287 546.00 | 741 937.00 |