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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 563 784.00 | | 5 563 784.00 | 5 563 784.00 |
BZ Autres créances | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CF Disponibilités | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 094.00 | | 5 649 094.00 | 5 649 094.00 |
CU Autres participations | 5 563 784.00 | | 5 563 784.00 | 5 563 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 363 784.00 | 4 363 784.00 | | 4 363 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
DG Autres réserves | 622 543.00 | 622 543.00 | | 622 543.00 |
DH Report à nouveau | 191 932.00 | | | 191 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 793.00 | 191 932.00 | | 28 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 239 818.00 | 5 211 025.00 | | 5 239 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 655.00 | 320 775.00 | | 393 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 436.00 | | 15 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 275.00 | 442 800.00 | | 409 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 094.00 | 5 653 825.00 | | 5 649 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 275.00 | 442 800.00 | | 409 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 944.00 | -5 041.00 | | -40 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21.00 | 198 581.00 | | 21.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -28 773.00 | 6 649.00 | | -28 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 793.00 | 191 932.00 | | 28 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 784.00 | | | 5 563 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 563 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563 784.00 | | | 5 563 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VC Groupe et associés | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |
VI Groupe et associés | 393 655.00 | 393 655.00 | | 393 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 275.00 | 409 275.00 | | 409 275.00 |