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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 018.00 | 348 653.00 | 13 365.00 | 362 018.00 |
AH Fonds commercial | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408 112.00 | 341 235.00 | 1 066 877.00 | 1 408 112.00 |
AN Terrains | 172 519.00 | | 172 519.00 | 172 519.00 |
AP Constructions | 3 796 676.00 | 3 001 149.00 | 795 527.00 | 3 796 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960.00 | 24 548.00 | 48 412.00 | 72 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102 123.00 | 3 384 437.00 | 717 686.00 | 4 102 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 589.00 | | 176 589.00 | 176 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 980 299.00 | 7 100 021.00 | 8 880 278.00 | 15 980 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 655 185.00 | 23 524.00 | 10 631 661.00 | 10 655 185.00 |
BZ Autres créances | 13 031 751.00 | | 13 031 751.00 | 13 031 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 551 450.00 | | 4 551 450.00 | 4 551 450.00 |
CF Disponibilités | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 911.00 | | 215 911.00 | 215 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 812 221.00 | 23 524.00 | 28 788 697.00 | 28 812 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 792 521.00 | 7 123 546.00 | 37 668 975.00 | 44 792 521.00 |
CU Autres participations | 5 731 436.00 | | 5 731 436.00 | 5 731 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 470.00 | 4 201 470.00 | | 4 201 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 147.00 | 420 147.00 | | 420 147.00 |
DH Report à nouveau | 487 326.00 | 6 723.00 | | 487 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768 636.00 | 11 824 572.00 | | 11 768 636.00 |
DK Provisions réglementées | 489 219.00 | 429 138.00 | | 489 219.00 |
DL TOTAL (I) | 17 366 798.00 | 16 882 049.00 | | 17 366 798.00 |
DP Provisions pour risques | 179 065.00 | 7 194.00 | | 179 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 065.00 | 7 194.00 | | 179 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 172.00 | 2 870 355.00 | | 2 255 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 592.00 | 8 192.00 | | 9 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 909 109.00 | 12 736 287.00 | | 13 909 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781 760.00 | 2 195 270.00 | | 2 781 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 772.00 | 3 895.00 | | 7 772.00 |
EA Autres dettes | 1 159 708.00 | 880 745.00 | | 1 159 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 123 112.00 | 19 022 943.00 | | 20 123 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 35 912 187.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 566 327.00 | 694 531.00 | | 15 566 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 329.00 | 5 776 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 559.00 | 15 980 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 601.00 | 1 882 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 629.00 | 8 320 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 922.00 | 409 677.00 | | 1 625 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 155 224.00 | 283 271.00 | | 8 155 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 785 182.00 | 1 583.00 | | 5 785 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263 992.00 | 903 910.00 | 67 880.00 | 6 263 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 904.00 | 365 540.00 | 14 557.00 | 338 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925 088.00 | 538 370.00 | 53 323.00 | 5 925 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 138.00 | 60 081.00 | | 429 138.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 194.00 | 171 871.00 | | 7 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
6T Sur comptes clients | 28 059.00 | | 4 535.00 | 28 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 306.00 | | 21 782.00 | 45 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 638.00 | 231 952.00 | 21 782.00 | 481 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 871.00 | 21 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228 495.00 | 85 512.00 | 2 142 983.00 | 2 228 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 909 109.00 | 13 909 109.00 | | 13 909 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292 338.00 | 1 292 338.00 | | 1 292 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 979.00 | 997 979.00 | | 997 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 708.00 | 1 159 708.00 | | 1 159 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 622 382.00 | | | 10 622 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
VB T. V. A. | 259 875.00 | | | 259 875.00 |
VC Groupe et associés | 11 981 073.00 | | | 11 981 073.00 |
VI Groupe et associés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 469.00 | 206 469.00 | | 206 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 357.00 | | | 780 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 911.00 | | | 215 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 947 848.00 | 23 890 565.00 | 57 283.00 | 23 947 848.00 |
VW T.V.A. | 284 974.00 | 284 974.00 | | 284 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 113 520.00 | 17 970 537.00 | 2 142 983.00 | 20 113 520.00 |