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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 033.00 | 552 118.00 | 18 916.00 | 571 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 619 268.00 | 5 804 636.00 | 2 814 632.00 | 8 619 268.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960.00 | 68 365.00 | 4 595.00 | 72 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537 953.00 | 4 775 294.00 | 762 659.00 | 5 537 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 258.00 | | 212 258.00 | 212 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 216 254.00 | 11 200 413.00 | 10 015 841.00 | 21 216 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063 268.00 | 93 819.00 | 4 969 449.00 | 5 063 268.00 |
BZ Autres créances | 8 659 765.00 | | 8 659 765.00 | 8 659 765.00 |
CF Disponibilités | 31 552 064.00 | | 31 552 064.00 | 31 552 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 411 165.00 | 93 819.00 | 45 317 346.00 | 45 411 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 627 419.00 | 11 294 231.00 | 55 333 187.00 | 66 627 419.00 |
CU Autres participations | 6 202 781.00 | | 6 202 781.00 | 6 202 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 470.00 | 4 201 470.00 | | 4 201 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 147.00 | 420 147.00 | | 420 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 566.00 | 757 717.00 | | 1 379 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 482 364.00 | 14 066 553.00 | | 23 482 364.00 |
DK Provisions réglementées | 186 041.00 | 457 193.00 | | 186 041.00 |
DL TOTAL (I) | 29 669 588.00 | 19 903 080.00 | | 29 669 588.00 |
DP Provisions pour risques | 152 110.00 | 143 578.00 | | 152 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 110.00 | 143 578.00 | | 152 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 308.00 | 4 165.00 | | 164 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679 635.00 | 1 314 827.00 | | 6 679 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 252.00 | 116 800.00 | | 44 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 913 180.00 | 8 390 042.00 | | 13 913 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880 076.00 | 2 223 304.00 | | 3 880 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 011.00 | 4 859.00 | | 2 011.00 |
EA Autres dettes | 828 027.00 | 214 545.00 | | 828 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 511 489.00 | 12 268 543.00 | | 25 511 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 333 187.00 | 32 315 201.00 | | 55 333 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 679 635.00 | | | 6 679 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 916 568.00 | | 126 916 568.00 | 126 916 568.00 |
FG Production vendue services | 1 625 688.00 | | 1 625 688.00 | 1 625 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 542 257.00 | | 128 542 257.00 | 128 542 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 356 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 985 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 216 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 719 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 418 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 433 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 135 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 849 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 849 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 360 000.00 | 6 829.00 | | 14 360 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 149.00 | 29 853.00 | | 275 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 635 149.00 | 36 682.00 | | 14 635 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 22 553.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367 617.00 | 2 312.00 | | 1 367 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371 618.00 | 28 863.00 | | 1 371 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 263 531.00 | 7 819.00 | | 13 263 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 956 732.00 | 899 518.00 | | 1 956 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 673 600.00 | 5 667 392.00 | | 9 673 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 678 937.00 | 109 689 131.00 | | 143 678 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 196 574.00 | 95 622 578.00 | | 120 196 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 482 364.00 | 14 066 553.00 | | 23 482 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 241 568.00 | | 2 160 631.00 | 24 241 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 722.00 | 6 415 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185 946.00 | 21 216 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 178 224.00 | 5 610 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497 203.00 | | 1 693 099.00 | 7 497 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 420 906.00 | | 368 232.00 | 10 420 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323 460.00 | | 99 301.00 | 6 323 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 228 666.00 | 1 782 384.00 | 3 810 637.00 | 13 228 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858 958.00 | 1 497 796.00 | | 4 858 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369 708.00 | 284 588.00 | 3 810 637.00 | 8 369 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 193.00 | 3 997.00 | 275 149.00 | 457 193.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 578.00 | 8 532.00 | | 143 578.00 |
6T Sur comptes clients | 61 471.00 | 32 347.00 | | 61 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 471.00 | 32 347.00 | | 61 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 242.00 | 44 877.00 | 275 149.00 | 662 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 829.00 | 42 018.00 | 1 090 811.00 | 1 132 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 913 180.00 | 13 913 180.00 | | 13 913 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138 000.00 | 2 138 000.00 | | 2 138 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 417.00 | 905 417.00 | | 905 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 027.00 | 828 027.00 | | 828 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 258.00 | | 212 258.00 | 212 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 972 540.00 | 4 972 540.00 | | 4 972 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 401.00 | 3 549.00 | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
VB T. V. A. | 290 820.00 | 290 820.00 | | 290 820.00 |
VC Groupe et associés | 8 106 364.00 | 8 106 364.00 | | 8 106 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 308.00 | 164 308.00 | | 164 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 546 806.00 | 5 546 806.00 | | 5 546 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 955.00 | 394 955.00 | | 394 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 713.00 | 249 713.00 | | 249 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 991 777.00 | 13 775 970.00 | 215 807.00 | 13 991 777.00 |
VW T.V.A. | 441 704.00 | 441 704.00 | | 441 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 467 237.00 | 24 376 426.00 | 1 090 811.00 | 25 467 237.00 |