| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 581.00 | 375 344.00 | 15 237.00 | 390 581.00 |
AH Fonds commercial | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 052 506.00 | 811 194.00 | 1 241 312.00 | 2 052 506.00 |
AN Terrains | 172 519.00 | | 172 519.00 | 172 519.00 |
AP Constructions | 4 221 487.00 | 3 049 270.00 | 1 172 216.00 | 4 221 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960.00 | 37 080.00 | 35 880.00 | 72 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357 094.00 | 3 675 617.00 | 681 477.00 | 4 357 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 122 286.00 | 7 948 504.00 | 9 173 781.00 | 17 122 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 131.00 | | 78 131.00 | 78 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 160 460.00 | 28 691.00 | 12 131 769.00 | 12 160 460.00 |
BZ Autres créances | 15 308 262.00 | | 15 308 262.00 | 15 308 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
CF Disponibilités | 3 339 501.00 | | 3 339 501.00 | 3 339 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 979 790.00 | 28 691.00 | 33 951 099.00 | 33 979 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 102 076.00 | 7 977 195.00 | 43 124 881.00 | 51 102 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 10 899.00 | |
CU Autres participations | 5 731 436.00 | | 5 731 436.00 | 5 731 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 470.00 | | | 4 201 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 147.00 | | | 420 147.00 |
DH Report à nouveau | 491 846.00 | | | 491 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 681 832.00 | | | 12 681 832.00 |
DK Provisions réglementées | 536 039.00 | | | 536 039.00 |
DL TOTAL (I) | 18 331 335.00 | | | 18 331 335.00 |
DP Provisions pour risques | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098 414.00 | | | 6 098 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 976 857.00 | | | 14 976 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542 781.00 | | | 2 542 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
EA Autres dettes | 1 069 475.00 | | | 1 069 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 752 195.00 | | | 24 752 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 124 881.00 | | | 43 124 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 737 162.00 | | | 22 737 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 767 213.00 | | 106 767 213.00 | 106 767 213.00 |
FG Production vendue services | 2 582 786.00 | | 2 582 786.00 | 2 582 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 349 999.00 | | 109 349 999.00 | 109 349 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 892 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 786 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 298 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 384 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 269 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 569 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 696 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 089 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 716 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 829 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 185 618.00 | | | 2 185 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 789.00 | | | 101 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 955.00 | | | -100 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 833 831.00 | | | 833 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 213 065.00 | | | 6 213 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 568 600.00 | | | 113 568 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 886 768.00 | | | 100 886 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 681 832.00 | | | 12 681 832.00 |