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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 206.00 | 432 693.00 | 29 512.00 | 462 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 121 167.00 | 2 223 159.00 | 1 898 008.00 | 4 121 167.00 |
AN Terrains | 172 519.00 | | 172 519.00 | 172 519.00 |
AP Constructions | 4 428 969.00 | 3 202 096.00 | 1 226 873.00 | 4 428 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960.00 | 53 209.00 | 19 751.00 | 72 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908 850.00 | 4 245 947.00 | 662 904.00 | 4 908 850.00 |
AX Avances et acomptes | 296 255.00 | | 296 255.00 | 296 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 079.00 | | 122 079.00 | 122 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 324 180.00 | 10 157 104.00 | 10 167 076.00 | 20 324 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 021 170.00 | 24 647.00 | 10 996 523.00 | 11 021 170.00 |
BZ Autres créances | 15 708 162.00 | | 15 708 162.00 | 15 708 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 614 381.00 | | 2 614 381.00 | 2 614 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 974.00 | | 238 974.00 | 238 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 625 567.00 | 24 647.00 | 29 600 920.00 | 29 625 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 949 747.00 | 10 181 751.00 | 39 767 997.00 | 49 949 747.00 |
CU Autres participations | 5 739 176.00 | | 5 739 176.00 | 5 739 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 470.00 | 4 201 470.00 | | 4 201 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 147.00 | 420 147.00 | | 420 147.00 |
DH Report à nouveau | 449 790.00 | 317 180.00 | | 449 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 492 534.00 | 13 997 460.00 | | 13 492 534.00 |
DK Provisions réglementées | 505 200.00 | 519 939.00 | | 505 200.00 |
DL TOTAL (I) | 19 069 140.00 | 19 456 197.00 | | 19 069 140.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | 179 278.00 | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | 179 278.00 | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 889.00 | 61 286.00 | | 17 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 734.00 | 5 939 585.00 | | 1 675 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 326.00 | 41 710.00 | | 65 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 884 002.00 | 15 589 374.00 | | 15 884 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 557.00 | 2 463 254.00 | | 2 091 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451.00 | 7 565.00 | | 15 451.00 |
EA Autres dettes | 897 397.00 | 888 969.00 | | 897 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 647 356.00 | 24 991 743.00 | | 20 647 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 767 997.00 | 44 627 218.00 | | 39 767 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 156 354.00 | | 104 156 354.00 | 104 156 354.00 |
FG Production vendue services | 2 872 217.00 | | 2 872 217.00 | 2 872 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 028 571.00 | | 107 028 571.00 | 107 028 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 769 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 386 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 709 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 136 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 443 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 325 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 694 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 068 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 15 245.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 853.00 | 28 032.00 | | 29 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 187.00 | 43 277.00 | | 33 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 4 159.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 670.00 | 15 245.00 | | 50 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 114.00 | 11 932.00 | | 15 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 289.00 | 31 336.00 | | 66 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 102.00 | 11 941.00 | | -33 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 929 638.00 | 990 481.00 | | 929 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612 729.00 | 6 750 122.00 | | 6 612 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 568 995.00 | 114 502 906.00 | | 110 568 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 076 461.00 | 100 505 445.00 | | 97 076 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 492 534.00 | 13 997 460.00 | | 13 492 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 105 265.00 | | 2 260 472.00 | 18 105 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 887.00 | 5 670.00 | 20 324 180.00 | 35 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 887.00 | 5 670.00 | 9 879 552.00 | 35 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 453.00 | | 1 362 920.00 | 3 220 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 029 762.00 | | 891 347.00 | 9 029 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855 051.00 | | 6 204.00 | 5 855 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 085 511.00 | 1 071 592.00 | | 9 085 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966 361.00 | 689 491.00 | | 1 966 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119 150.00 | 382 101.00 | | 7 119 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 519 939.00 | 15 114.00 | 29 853.00 | 519 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 278.00 | | 127 778.00 | 179 278.00 |
6T Sur comptes clients | 49 733.00 | | 25 086.00 | 49 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 733.00 | | 25 086.00 | 49 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 950.00 | 15 114.00 | 182 718.00 | 748 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668 112.00 | 22 142.00 | 1 645 971.00 | 1 668 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 884 002.00 | 15 884 002.00 | | 15 884 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 959.00 | 1 052 959.00 | | 1 052 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 848.00 | 617 848.00 | | 617 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 397.00 | 897 397.00 | | 897 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 079.00 | | | 122 079.00 |
UX Autres créances clients | 10 982 067.00 | | | 10 982 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
VB T. V. A. | 215 232.00 | | | 215 232.00 |
VC Groupe et associés | 14 784 430.00 | | | 14 784 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 467.00 | 174 467.00 | | 174 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 011.00 | | | 692 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 974.00 | | | 238 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 090 385.00 | 26 957 406.00 | 132 979.00 | 27 090 385.00 |
VW T.V.A. | 246 283.00 | 246 283.00 | | 246 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 582 030.00 | 18 936 060.00 | 1 645 971.00 | 20 582 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 123.00 | | 125.00 |
ZE Dividendes | | 16.00 | | |