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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 1 027.00 | 3 773.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 787.00 | 14 070.00 | 77 717.00 | 91 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 587.00 | 15 097.00 | 81 490.00 | 96 587.00 |
060 Stock marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
084 Disponibilités | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
110 Total général Actif | 126 631.00 | 15 097.00 | 111 534.00 | 126 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
252 Charges sociales | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 518.00 | | | -5 518.00 |