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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 1 800.00 | 3 000.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 709.00 | 41 183.00 | 61 526.00 | 102 709.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 811.00 | 42 983.00 | 64 828.00 | 107 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
072 Créances – Autres | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
084 Disponibilités | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
110 Total général Actif | 136 913.00 | 42 983.00 | 93 930.00 | 136 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
230 Autres produits | 542.00 | | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 894.00 | | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
252 Charges sociales | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 229.00 | | | 156 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 119.00 | | | 104 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |