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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 1 800.00 | 3 000.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 017.00 | 31 630.00 | 67 387.00 | 99 017.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 119.00 | 33 430.00 | 70 689.00 | 104 119.00 |
060 Stock marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
072 Créances – Autres | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
084 Disponibilités | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
110 Total général Actif | 154 684.00 | 33 430.00 | 121 254.00 | 154 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 986.00 | | | 116 986.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 267.00 | | | 162 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
252 Charges sociales | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 279.00 | | | 159 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 119.00 | | | 104 119.00 |