| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 79.00 | 4 421.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 219.00 | 48 984.00 | 56 234.00 | 105 219.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 021.00 | 49 064.00 | 60 957.00 | 110 021.00 |
060 Stock marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
072 Créances – Autres | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
084 Disponibilités | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
110 Total général Actif | 150 799.00 | 49 064.00 | 101 736.00 | 150 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 730.00 | | | 108 730.00 |
230 Autres produits | 384.00 | | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 312.00 | | | 149 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
252 Charges sociales | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
262 Autres charges | 832.00 | | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 848.00 | | | 149 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -536.00 | | | -536.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -686.00 | | | -686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |