| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 1 741.00 | 7 259.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 634.00 | 1 856.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 569.00 | 47 956.00 | 15 614.00 | 63 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 359.00 | 67 418.00 | 27 941.00 | 95 359.00 |
BT Marchandises | 270 383.00 | 51 080.00 | 219 303.00 | 270 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 466.00 | 836 362.00 | 1 016 104.00 | 1 852 466.00 |
BZ Autres créances | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
CF Disponibilités | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 171.00 | 887 443.00 | 1 309 728.00 | 2 197 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 530.00 | 954 860.00 | 1 337 669.00 | 2 292 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
DG Autres réserves | 441 195.00 | 441 195.00 | | 441 195.00 |
DH Report à nouveau | -36 042.00 | -36 118.00 | | -36 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 526.00 | 76.00 | | -1 164 526.00 |
DL TOTAL (I) | -166 100.00 | 998 427.00 | | -166 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 957.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 746.00 | 17 655.00 | | 6 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 553.00 | 703 127.00 | | 626 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 832.00 | 115 823.00 | | 270 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 769.00 | 1 289 861.00 | | 1 503 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 669.00 | 2 289 245.00 | | 1 337 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 769.00 | 1 289 862.00 | | 1 503 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 266 877.00 | | 3 266 877.00 | 3 266 877.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 877.00 | | 3 266 877.00 | 3 266 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 41.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 340 041.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 647.00 | 37 616.00 | | 84 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 647.00 | 377 508.00 | | 84 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 618.00 | -37 467.00 | | -84 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 296.00 | 3 878 819.00 | | 3 278 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 823.00 | 3 878 743.00 | | 4 442 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164 526.00 | 76.00 | | -1 164 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 559.00 | | 10 800.00 | 84 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 259.00 | | 10 800.00 | 64 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 848.00 | 16 570.00 | | 50 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 761.00 | 16 570.00 | | 33 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 566.00 | | 486.00 | 51 566.00 |
6T Sur comptes clients | 9 791.00 | 826 841.00 | 270.00 | 9 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 357.00 | 826 841.00 | 756.00 | 61 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 315.00 | 826 841.00 | 1 713.00 | 62 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 841.00 | 756.00 | |
UG ‐ Financières | | | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 553.00 | 626 553.00 | | 626 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 847 471.00 | | | 847 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004 995.00 | | | 1 004 995.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 611.00 | 599 611.00 | | 599 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 924.00 | 1 912 924.00 | | 1 912 924.00 |
VW T.V.A. | 177 224.00 | 177 224.00 | | 177 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 769.00 | 1 503 769.00 | | 1 503 769.00 |