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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 5 341.00 | 3 659.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 1 632.00 | 858.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 653.00 | 66 075.00 | 10 577.00 | 76 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 142.00 | 90 135.00 | 17 007.00 | 107 142.00 |
BT Marchandises | 347 711.00 | 12 207.00 | 335 504.00 | 347 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 481.00 | 14 576.00 | 906 906.00 | 921 481.00 |
BZ Autres créances | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
CF Disponibilités | 81 761.00 | | 81 761.00 | 81 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 411.00 | 26 783.00 | 1 406 627.00 | 1 433 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 553.00 | 116 918.00 | 1 423 634.00 | 1 540 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
DG Autres réserves | 441 195.00 | 441 195.00 | | 441 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 951.00 | -1 200 568.00 | | -1 198 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 711.00 | 1 617.00 | | -28 711.00 |
DL TOTAL (I) | -193 194.00 | -164 482.00 | | -193 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 322.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 330.00 | 637 356.00 | | 595 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 863.00 | 715 618.00 | | 851 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 759.00 | 261 493.00 | | 144 759.00 |
EA Autres dettes | 24 850.00 | 1 166.00 | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 828.00 | 1 615 660.00 | | 1 616 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 634.00 | 1 451 500.00 | | 1 423 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 696.00 | | 2 238 696.00 | 2 238 696.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 496.00 | | 2 408 496.00 | 2 408 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 957.00 | |
GE Autres charges | | | 10 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 477.00 | 817 728.00 | | -1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 477.00 | 817 728.00 | | -1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | -817 699.00 | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 152.00 | 4 041 683.00 | | 2 479 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 863.00 | 4 040 066.00 | | 2 507 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 711.00 | 1 617.00 | | -28 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 442.00 | | 200.00 | 108 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 107 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 143.00 | | | 88 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | 200.00 | 3 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 018.00 | 11 117.00 | | 79 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 931.00 | 11 117.00 | | 61 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 080.00 | 12 207.00 | 51 080.00 | 51 080.00 |
6T Sur comptes clients | 9 521.00 | 11 750.00 | 6 696.00 | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 602.00 | 23 957.00 | 57 776.00 | 60 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 924.00 | 23 957.00 | 58 098.00 | 60 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 957.00 | 57 776.00 | |
UG ‐ Financières | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 863.00 | 851 863.00 | | 851 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 901 978.00 | | | 901 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
VB T. V. A. | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 691.00 | 91 369.00 | 415 944.00 | 592 691.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 291.00 | 1 004 291.00 | | 1 004 291.00 |
VW T.V.A. | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 828.00 | 1 115 505.00 | 415 944.00 | 1 616 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |