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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 7 141.00 | 1 859.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 119.00 | 371.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 717.00 | 46 289.00 | 5 428.00 | 51 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 207.00 | 72 636.00 | 9 571.00 | 82 207.00 |
BT Marchandises | 397 561.00 | 26 764.00 | 370 797.00 | 397 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 698.00 | 15 000.00 | 1 678 698.00 | 1 693 698.00 |
BZ Autres créances | 102 471.00 | | 102 471.00 | 102 471.00 |
CF Disponibilités | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 918.00 | 41 764.00 | 2 179 153.00 | 2 220 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 124.00 | 114 401.00 | 2 188 724.00 | 2 303 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
DG Autres réserves | 441 195.00 | 441 195.00 | | 441 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 662.00 | -1 198 951.00 | | -1 227 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 592.00 | -28 711.00 | | 25 592.00 |
DL TOTAL (I) | -167 601.00 | -193 194.00 | | -167 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 626.00 | 595 330.00 | | 502 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 130.00 | 851 863.00 | | 1 253 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 123.00 | 144 759.00 | | 164 123.00 |
EA Autres dettes | 436 445.00 | 24 850.00 | | 436 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 325.00 | 1 616 828.00 | | 2 356 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 724.00 | 1 423 634.00 | | 2 188 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 657 631.00 | | 3 657 631.00 | 3 657 631.00 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | 74 068.00 | 118 068.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 631.00 | 74 068.00 | 3 775 699.00 | 3 701 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 764.00 | |
GE Autres charges | | | 16 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862.00 | 28.00 | | 8 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 196.00 | 28.00 | | 13 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | -1 477.00 | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | -1 477.00 | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 735.00 | 1 505.00 | | 8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 068.00 | 2 479 152.00 | | 3 825 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 476.00 | 2 507 863.00 | | 3 799 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 592.00 | -28 711.00 | | 25 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 936.00 | 82 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 936.00 | 63 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 143.00 | | | 88 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 135.00 | 7 436.00 | 24 936.00 | 90 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 048.00 | 7 436.00 | 24 936.00 | 73 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 207.00 | 26 764.00 | 12 207.00 | 12 207.00 |
6T Sur comptes clients | 14 576.00 | 15 000.00 | 14 576.00 | 14 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 783.00 | 41 764.00 | 26 783.00 | 26 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 783.00 | 41 764.00 | 26 783.00 | 26 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 764.00 | 26 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 130.00 | 1 253 130.00 | | 1 253 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 445.00 | 436 445.00 | | 436 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 698.00 | 1 675 698.00 | | 1 675 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 323.00 | 99 360.00 | 395 908.00 | 501 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 049.00 | 1 798 049.00 | | 1 798 049.00 |
VW T.V.A. | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 325.00 | 1 954 362.00 | 395 908.00 | 2 356 325.00 |