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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 253.00 | 36 423.00 | 1 830.00 | 38 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 148.00 | 64 385.00 | 3 763.00 | 68 148.00 |
BT Marchandises | 306 332.00 | 26 764.00 | 279 568.00 | 306 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 662.00 | 77 274.00 | 1 159 388.00 | 1 236 662.00 |
BZ Autres créances | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CF Disponibilités | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 918.00 | 104 038.00 | 1 521 879.00 | 1 625 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 066.00 | 168 424.00 | 1 525 642.00 | 1 694 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
DG Autres réserves | 441 195.00 | 441 195.00 | | 441 195.00 |
DH Report à nouveau | -974 800.00 | -1 202 071.00 | | -974 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 296.00 | 227 271.00 | | 51 296.00 |
DL TOTAL (I) | 110 965.00 | 59 669.00 | | 110 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 780.00 | 406 029.00 | | 357 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 368.00 | 862 489.00 | | 763 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 599.00 | 342 692.00 | | 258 599.00 |
EA Autres dettes | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 678.00 | 1 611 209.00 | | 1 399 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 642.00 | 1 670 878.00 | | 1 525 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 524.00 | 1 311 628.00 | | 1 146 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 051.00 | | 1 056 051.00 | 1 056 051.00 |
FG Production vendue services | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 151.00 | | 1 150 151.00 | 1 150 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | 15 138.00 | | 1 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 698.00 | 25.00 | | 17 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 698.00 | 25.00 | | 17 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | 4 960.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 4 960.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 601.00 | -4 935.00 | | 15 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 399.00 | 3 980 555.00 | | 1 171 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 104.00 | 3 753 284.00 | | 1 120 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 296.00 | 227 271.00 | | 51 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 207.00 | | 1 082.00 | 82 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 141.00 | 68 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 16 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 526.00 | 49 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 207.00 | | 1 062.00 | 63 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | 20.00 | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 741.00 | 1 785.00 | 15 141.00 | 77 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 087.00 | | 615.00 | 17 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 655.00 | 1 785.00 | 14 526.00 | 60 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
6T Sur comptes clients | 73 437.00 | 5 360.00 | 1 523.00 | 73 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 201.00 | 5 360.00 | 1 523.00 | 100 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 201.00 | 20 360.00 | 1 523.00 | 100 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 360.00 | 1 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 368.00 | 763 368.00 | | 763 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 777.00 | 1 125 777.00 | | 1 125 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 906.00 | 103 753.00 | 253 153.00 | 356 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 183.00 | 1 284 183.00 | | 1 284 183.00 |
VW T.V.A. | 207 983.00 | 207 983.00 | | 207 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 678.00 | 1 146 524.00 | 253 153.00 | 1 399 678.00 |