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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 043.00 | 97.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | 6 699.00 | 135.00 | 6 834.00 |
AP Constructions | 59 125.00 | 47 637.00 | 11 487.00 | 59 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 520.00 | 77 975.00 | 3 545.00 | 81 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 613.00 | 154 178.00 | 23 435.00 | 177 613.00 |
BT Marchandises | 275 873.00 | | 275 873.00 | 275 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 890.00 | 298.00 | 32 592.00 | 32 890.00 |
BZ Autres créances | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 294.00 | 298.00 | 354 995.00 | 355 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 907.00 | 154 476.00 | 378 431.00 | 532 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 124.00 | 128 769.00 | | 135 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 270.00 | 41 355.00 | | 21 270.00 |
DL TOTAL (I) | 200 394.00 | 214 124.00 | | 200 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 205.00 | 49 029.00 | | 71 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 223.00 | 22 083.00 | | 27 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 40 681.00 | | 32 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 469.00 | 27 013.00 | | 16 469.00 |
EA Autres dettes | 31 055.00 | 33 216.00 | | 31 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 036.00 | 172 022.00 | | 178 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 431.00 | 386 146.00 | | 378 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 480.00 | | 928 480.00 | 928 480.00 |
FG Production vendue services | 93 368.00 | | 93 368.00 | 93 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 848.00 | | 1 021 848.00 | 1 021 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 357.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 357.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | 357.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 990.00 | 1 713.00 | | -2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 632.00 | 1 180 484.00 | | 1 034 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 362.00 | 1 139 129.00 | | 1 013 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 270.00 | 41 355.00 | | 21 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 332.00 | | | 176 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 421.00 | | | 159 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 070.00 | 4 327.00 | 2 219.00 | 152 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 812.00 | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 141.00 | 3 515.00 | 2 219.00 | 144 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215.00 | 718.00 | 2 497.00 | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 965.00 | 77 736.00 | 229.00 | 77 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 036.00 | 175 539.00 | 2 497.00 | 178 036.00 |