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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AP Constructions | 59 125.00 | 49 244.00 | 9 881.00 | 59 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 498.00 | 20 059.00 | 2 439.00 | 22 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 520.00 | 79 117.00 | 2 403.00 | 81 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 287.00 | 157 393.00 | 22 894.00 | 180 287.00 |
BT Marchandises | 241 032.00 | | 241 032.00 | 241 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 881.00 | 1 973.00 | 19 908.00 | 21 881.00 |
BZ Autres créances | 228 058.00 | 94 693.00 | 133 365.00 | 228 058.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 813.00 | 96 666.00 | 403 147.00 | 499 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 100.00 | 254 059.00 | 426 041.00 | 680 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 394.00 | 135 124.00 | | 121 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 387.00 | 21 270.00 | | -52 387.00 |
DL TOTAL (I) | 113 008.00 | 200 394.00 | | 113 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 655.00 | 71 205.00 | | 173 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 432.00 | 27 223.00 | | 49 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 376.00 | 32 085.00 | | 38 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 371.00 | 16 469.00 | | 20 371.00 |
EA Autres dettes | 31 199.00 | 31 055.00 | | 31 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 034.00 | 178 036.00 | | 313 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 041.00 | 378 431.00 | | 426 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 245.00 | 175 539.00 | | 311 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 150.00 | 67 989.00 | | 171 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 613.00 | | | 177 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 467.00 | | | 160 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 178.00 | 3 215.00 | | 154 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 742.00 | 232.00 | | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 436.00 | 2 983.00 | | 145 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 150.00 | 171 150.00 | | 171 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505.00 | 716.00 | 1 789.00 | 2 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708.00 | | | 708.00 |
VP Divers | 228 058.00 | | | 228 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 715.00 | 257 486.00 | 229.00 | 257 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 034.00 | 311 245.00 | 1 789.00 | 313 034.00 |