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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AP Constructions | 59 124.00 | 53 402.00 | 5 722.00 | 59 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 497.00 | 21 663.00 | 834.00 | 22 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 043.00 | 81 390.00 | 16 653.00 | 98 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 231.00 | 165 850.00 | 31 381.00 | 197 231.00 |
BT Marchandises | 247 310.00 | 4 590.00 | 242 720.00 | 247 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 987.00 | 3 700.00 | 13 287.00 | 16 987.00 |
BZ Autres créances | 227 604.00 | 119 871.00 | 107 732.00 | 227 604.00 |
CF Disponibilités | 126 416.00 | | 126 416.00 | 126 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 740.00 | 128 162.00 | 492 578.00 | 620 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 972.00 | 294 012.00 | 523 959.00 | 817 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 265.00 | 34 067.00 | | 50 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 598.00 | 36 198.00 | | 14 598.00 |
DL TOTAL (I) | 108 863.00 | 114 265.00 | | 108 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 967.00 | 146 407.00 | | 224 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 843.00 | 41 084.00 | | 52 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 296.00 | 91 157.00 | | 86 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 538.00 | 17 886.00 | | 26 538.00 |
EA Autres dettes | 24 450.00 | 34 350.00 | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 096.00 | 330 886.00 | | 415 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 959.00 | 445 152.00 | | 523 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 516.00 | 284 135.00 | | 379 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 80 571.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 587.00 | | | 198 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 197 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 179 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 712.00 | 6 494.00 | 1 355.00 | 160 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 317.00 | 6 494.00 | 1 355.00 | 151 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 443.00 | 188 864.00 | 35 579.00 | 224 443.00 |
VI Groupe et associés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 604.00 | 227 604.00 | | 227 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 243.00 | 247 014.00 | 228.00 | 247 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 096.00 | 379 516.00 | 35 579.00 | 415 096.00 |