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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AP Constructions | 59 124.00 | 52 456.00 | 6 668.00 | 59 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 497.00 | 21 128.00 | 1 369.00 | 22 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 399.00 | 77 732.00 | 21 666.00 | 99 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 587.00 | 160 712.00 | 37 875.00 | 198 587.00 |
BT Marchandises | 268 064.00 | | 268 064.00 | 268 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | 3 269.00 | 10 290.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 222 843.00 | 99 893.00 | 122 950.00 | 222 843.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 440.00 | 103 162.00 | 407 277.00 | 510 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 027.00 | 263 874.00 | 445 152.00 | 709 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 34 007.00 | | |
DG Autres réserves | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 198.00 | 35 059.00 | | 36 198.00 |
DL TOTAL (I) | 114 265.00 | 113 067.00 | | 114 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 407.00 | 139 911.00 | | 146 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 084.00 | 40 532.00 | | 41 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 79 975.00 | | 91 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 886.00 | 21 129.00 | | 17 886.00 |
EA Autres dettes | 34 350.00 | 35 272.00 | | 34 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 886.00 | 316 820.00 | | 330 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 152.00 | 429 887.00 | | 445 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 614.00 | | 757 614.00 | 757 614.00 |
FG Production vendue services | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 865.00 | | 835 865.00 | 835 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 5 200.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -5 200.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | -3 203.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 756.00 | 889 674.00 | | 838 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 558.00 | 854 615.00 | | 802 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 198.00 | 35 059.00 | | 36 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 707.00 | | 21 798.00 | 180 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 198 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 181 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 142.00 | | 21 798.00 | 163 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 608.00 | 4 022.00 | 3 918.00 | 160 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 329.00 | 65.00 | | 9 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 279.00 | 3 956.00 | 3 918.00 | 151 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102 497.00 | 700.00 | 34.00 | 102 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 497.00 | 700.00 | 34.00 | 102 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 836.00 | 19 084.00 | 46 751.00 | 65 836.00 |
VI Groupe et associés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 843.00 | 222 843.00 | | 222 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 348.00 | 241 119.00 | 228.00 | 241 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 886.00 | 284 135.00 | 46 751.00 | 330 886.00 |