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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 049.00 | 1 829.00 | 1 220.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 399.00 | 31 384.00 | 15.00 | 31 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 643.00 | 26 414.00 | 229.00 | 26 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 637.00 | 59 627.00 | 4 010.00 | 63 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 152.00 | 59 627.00 | 24 526.00 | 84 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
DH Report à nouveau | -90 864.00 | | | -90 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677.00 | | | -677.00 |
DL TOTAL (I) | -27 945.00 | | | -27 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677.00 | | | -677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 534.00 | 1 093.00 | | 58 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 534.00 | 1 093.00 | | 58 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VI Groupe et associés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 853.00 | 12 307.00 | 2 546.00 | 14 853.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
ST Autres comptes | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 016.00 | | | 22 016.00 |