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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 049.00 | 2 134.00 | 915.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 643.00 | 26 587.00 | 56.00 | 26 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 637.00 | 60 120.00 | 3 517.00 | 63 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 064.00 | 60 120.00 | 29 945.00 | 90 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
DH Report à nouveau | -86 721.00 | -91 541.00 | | -86 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99.00 | 4 820.00 | | -99.00 |
DL TOTAL (I) | -23 223.00 | -23 124.00 | | -23 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219.00 | 18 966.00 | | 6 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 296.00 | 22 834.00 | | 22 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 681.00 | 6 645.00 | | 14 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 972.00 | 8 910.00 | | 9 972.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 168.00 | 57 750.00 | | 53 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 945.00 | 34 626.00 | | 29 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 168.00 | 57 750.00 | | 53 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 219.00 | 18 966.00 | | 6 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 881.00 | 239.00 | | 59 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 881.00 | 239.00 | | 59 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VI Groupe et associés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 645.00 | 18 100.00 | 2 546.00 | 20 645.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |