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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 049.00 | 1 982.00 | 1 067.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 643.00 | 26 500.00 | 143.00 | 26 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 637.00 | 59 881.00 | 3 756.00 | 63 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 507.00 | 59 881.00 | 34 626.00 | 94 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
DH Report à nouveau | -91 541.00 | -90 864.00 | | -91 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 820.00 | -677.00 | | 4 820.00 |
DL TOTAL (I) | -23 124.00 | -27 945.00 | | -23 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 966.00 | 15 236.00 | | 18 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 834.00 | 16 527.00 | | 22 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 7 734.00 | | 6 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 910.00 | 11 744.00 | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 1 229.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 750.00 | 52 470.00 | | 57 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 626.00 | 24 526.00 | | 34 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 750.00 | 52 470.00 | | 57 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 966.00 | 15 236.00 | | 18 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 627.00 | 254.00 | | 59 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 627.00 | 254.00 | | 59 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VI Groupe et associés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |