| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 049.00 | 2 592.00 | 457.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 637.00 | 59 633.00 | 3 003.00 | 62 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 196.00 | 59 633.00 | 34 562.00 | 94 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
DH Report à nouveau | -66 401.00 | | | -66 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
DL TOTAL (I) | -6 965.00 | | | -6 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 637.00 | | | 62 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 481.00 | 152.00 | | 59 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 481.00 | 152.00 | | 59 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 572.00 | 23 026.00 | 2 546.00 | 25 572.00 |
VW T.V.A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
ST Autres comptes | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |