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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 530.00 | 165 530.00 | | 165 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 831.00 | 101 549.00 | 3 281.00 | 104 831.00 |
BF Prêts | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 385.00 | 298 750.00 | 205 634.00 | 504 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 253.00 | | 247 253.00 | 247 253.00 |
BZ Autres créances | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 513.00 | | 202 513.00 | 202 513.00 |
CF Disponibilités | 605 011.00 | | 605 011.00 | 605 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 328.00 | | 1 168 328.00 | 1 168 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 713.00 | 298 750.00 | 1 373 963.00 | 1 672 713.00 |
CU Autres participations | 193 023.00 | | 193 023.00 | 193 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421.00 | | | 421.00 |
DG Autres réserves | 1 108 892.00 | | | 1 108 892.00 |
DH Report à nouveau | -77 369.00 | | | -77 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 898.00 | | | 1 108 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 064.00 | | | 265 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 963.00 | | | 1 373 963.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 421.00 | | | 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 064.00 | | | 265 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 725.00 | | 2 660.00 | 501 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 701.00 | | 2 660.00 | 267 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 353.00 | | | 202 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 733.00 | 4 017.00 | | 294 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 062.00 | 4 017.00 | | 263 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UP Prêts | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 247 253.00 | | | 247 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
VI Groupe et associés | 123 324.00 | 123 324.00 | | 123 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VP Divers | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 290.00 | 336 961.00 | 9 329.00 | 346 290.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 064.00 | 265 064.00 | | 265 064.00 |