| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 240.00 | 97 723.00 | 4 517.00 | 102 240.00 |
BF Prêts | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 134.00 | 189 264.00 | 206 870.00 | 396 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 633.00 | 11 127.00 | 212 506.00 | 223 633.00 |
BZ Autres créances | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
CF Disponibilités | 741 495.00 | | 741 495.00 | 741 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 665.00 | 11 127.00 | 1 134 538.00 | 1 145 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 799.00 | 200 391.00 | 1 341 408.00 | 1 541 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
CU Autres participations | 193 023.00 | | 193 023.00 | 193 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 314.00 | 1 109 314.00 | | 1 109 314.00 |
DH Report à nouveau | -71 549.00 | -55 416.00 | | -71 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 506.00 | -16 134.00 | | -26 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 259.00 | 1 092 765.00 | | 1 066 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 636.00 | 133 138.00 | | 138 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 175.00 | 71 031.00 | | 76 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 710.00 | 59 658.00 | | 53 710.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 6 933.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 149.00 | 270 760.00 | | 275 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 408.00 | 1 363 525.00 | | 1 341 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 149.00 | 270 760.00 | | 275 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 398.00 | | 4 539.00 | 504 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 803.00 | 396 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 31 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 263.00 | 162 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 374.00 | | 4 539.00 | 270 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 353.00 | | | 202 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 383.00 | 1 684.00 | 112 803.00 | 300 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 671.00 | | 540.00 | 31 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 712.00 | 1 684.00 | 112 263.00 | 268 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 311.00 | 3 964.00 | 6 148.00 | 13 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 311.00 | 3 964.00 | 6 148.00 | 13 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 311.00 | 3 964.00 | 6 148.00 | 13 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UP Prêts | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 211 074.00 | | | 211 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VI Groupe et associés | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VP Divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 853.00 | 272 293.00 | 12 560.00 | 284 853.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 149.00 | 275 149.00 | | 275 149.00 |