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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 271.00 | 92 210.00 | 23 062.00 | 115 271.00 |
BF Prêts | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 165.00 | 183 750.00 | 225 415.00 | 409 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 912.00 | 22 009.00 | 233 903.00 | 255 912.00 |
BZ Autres créances | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CF Disponibilités | 711 086.00 | | 711 086.00 | 711 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 736.00 | 22 009.00 | 1 026 727.00 | 1 048 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 901.00 | 205 759.00 | 1 252 142.00 | 1 457 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
CU Autres participations | 193 023.00 | | 193 023.00 | 193 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 314.00 | 1 109 314.00 | | 1 109 314.00 |
DH Report à nouveau | -98 055.00 | -71 549.00 | | -98 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 761.00 | -26 506.00 | | -97 761.00 |
DL TOTAL (I) | 968 498.00 | 1 066 259.00 | | 968 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 199.00 | 138 636.00 | | 149 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 849.00 | 76 175.00 | | 70 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 028.00 | 53 710.00 | | 57 028.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | 6 628.00 | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 643.00 | 275 149.00 | | 283 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 142.00 | 1 341 408.00 | | 1 252 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 643.00 | 275 149.00 | | 283 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 134.00 | | 22 795.00 | 396 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 764.00 | 409 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 764.00 | 175 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 650.00 | | 22 795.00 | 162 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 353.00 | | | 202 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 264.00 | 4 250.00 | 9 764.00 | 189 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 133.00 | 4 250.00 | 9 764.00 | 158 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 127.00 | 10 882.00 | | 11 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 127.00 | 10 882.00 | | 11 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 127.00 | 10 882.00 | | 11 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UP Prêts | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 230 294.00 | 230 294.00 | | 230 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VB T. V. A. | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VI Groupe et associés | 149 199.00 | 149 199.00 | | 149 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 924.00 | 312 924.00 | | 312 924.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 643.00 | 283 643.00 | | 283 643.00 |