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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 530.00 | 165 530.00 | | 165 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 843.00 | 103 181.00 | 1 661.00 | 104 843.00 |
BF Prêts | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 397.00 | 300 382.00 | 204 014.00 | 504 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 850.00 | 13 311.00 | 256 539.00 | 269 850.00 |
BZ Autres créances | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 513.00 | | 152 513.00 | 152 513.00 |
CF Disponibilités | 676 772.00 | | 676 772.00 | 676 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 821.00 | 13 311.00 | 1 159 510.00 | 1 172 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 219.00 | 313 694.00 | 1 363 524.00 | 1 677 219.00 |
CU Autres participations | 193 023.00 | | 193 023.00 | 193 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421.00 | | | 421.00 |
DG Autres réserves | 1 108 892.00 | | | 1 108 892.00 |
DH Report à nouveau | -55 415.00 | | | -55 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 133.00 | | | -16 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 764.00 | | | 1 092 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 137.00 | | | 133 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 760.00 | | | 270 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 524.00 | | | 1 363 524.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 421.00 | | | 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 760.00 | | | 270 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 385.00 | | 142.00 | 504 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 504 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 270 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 361.00 | | 142.00 | 270 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 353.00 | | | 202 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 750.00 | 1 762.00 | 130.00 | 298 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 079.00 | 1 762.00 | 130.00 | 267 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 311.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UP Prêts | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 253 877.00 | | | 253 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VI Groupe et associés | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VP Divers | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 000.00 | 324 670.00 | 9 329.00 | 334 000.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 760.00 | 270 760.00 | | 270 760.00 |