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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 695.00 | 33 665.00 | 30.00 | 33 695.00 |
AP Constructions | 21 801.00 | 19 841.00 | 1 960.00 | 21 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 959.00 | 100 157.00 | 44 802.00 | 144 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 754.00 | 153 663.00 | 69 092.00 | 222 754.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 990.00 | | 585 990.00 | 585 990.00 |
BZ Autres créances | 224 232.00 | | 224 232.00 | 224 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 266.00 | | 947 266.00 | 947 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 020.00 | 153 663.00 | 1 016 358.00 | 1 170 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 499.00 | 21 836.00 | | 24 499.00 |
DH Report à nouveau | 527 419.00 | 479 949.00 | | 527 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 040.00 | 47 470.00 | | -361 040.00 |
DL TOTAL (I) | 199 262.00 | 557 640.00 | | 199 262.00 |
DP Provisions pour risques | 187 241.00 | | | 187 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 241.00 | | | 187 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 786.00 | 39 971.00 | | 10 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 097.00 | 7 097.00 | | 139 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 929.00 | 175 625.00 | | 165 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 043.00 | 233 171.00 | | 314 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 855.00 | 455 864.00 | | 629 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 358.00 | 1 013 503.00 | | 1 016 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 855.00 | 455 864.00 | | 629 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 270.00 | 60 818.00 | 1 349 088.00 | 1 288 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 270.00 | 60 818.00 | 1 349 088.00 | 1 288 270.00 |
FM Production stockée | | | -82 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 241.00 | |
GE Autres charges | | | 21 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 478.00 | 1 378.00 | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 664.00 | 1 730 047.00 | | 1 333 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 704.00 | 1 682 577.00 | | 1 694 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 040.00 | 47 470.00 | | -361 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 423.00 | 21 726.00 | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 105.00 | | 13 650.00 | 211 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 222 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 095.00 | | 600.00 | 33 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 310.00 | | 6 450.00 | 160 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 6 600.00 | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 510.00 | 16 651.00 | | 161 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 073.00 | 6 591.00 | | 27 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 437.00 | 10 060.00 | | 134 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 187 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 187 241.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 241.00 | 5 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 929.00 | 165 929.00 | | 165 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 585 990.00 | | | 585 990.00 |
VB T. V. A. | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VI Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VP Divers | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 039.00 | | | 176 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 421.00 | 834 421.00 | | 834 421.00 |
VW T.V.A. | 160 583.00 | 160 583.00 | | 160 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 855.00 | 629 855.00 | | 629 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 731.00 | 22 403.00 | | 39 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 806.00 | 46 408.00 | | 39 806.00 |
ST Autres comptes | 356 147.00 | 381 594.00 | | 356 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 306.00 | 128 468.00 | | 155 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 211 117.00 | 248 882.00 | | 211 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 400.00 | 56 111.00 | | 5 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 586.00 | 27 829.00 | | 2 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 655.00 | 7 407.00 | | 7 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 386.00 | 29 810.00 | | 47 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 654.00 | 248 427.00 | | 257 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 505.00 | 72 633.00 | | 64 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 363.00 | 889 291.00 | | 770 363.00 |