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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
AP Constructions | 21 801.00 | 21 017.00 | 784.00 | 21 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 381.00 | 102 426.00 | 48 955.00 | 151 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 176.00 | 157 138.00 | 72 039.00 | 229 176.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 573.00 | | 727 573.00 | 727 573.00 |
BZ Autres créances | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 428.00 | | 918 428.00 | 918 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 604.00 | 157 138.00 | 990 466.00 | 1 147 604.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 745.00 | 28 488.00 | | 29 745.00 |
DH Report à nouveau | 229 015.00 | 197 372.00 | | 229 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 539.00 | 31 643.00 | | 28 539.00 |
DL TOTAL (I) | 295 683.00 | 265 887.00 | | 295 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 982.00 | 234 959.00 | | 167 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 309.00 | 318 250.00 | | 214 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 479.00 | 226 748.00 | | 260 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 783.00 | 779 957.00 | | 694 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 466.00 | 1 045 844.00 | | 990 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 783.00 | 779 957.00 | | 694 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 904.00 | 188 081.00 | 1 123 985.00 | 935 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 904.00 | 188 081.00 | 1 123 985.00 | 935 904.00 |
FM Production stockée | | | 29 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 616.00 | 1 429 928.00 | | 1 228 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 077.00 | 1 398 285.00 | | 1 200 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 539.00 | 31 643.00 | | 28 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 063.00 | 2 931.00 | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 176.00 | | | 229 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 071.00 | 5 812.00 | | 181 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 376.00 | 5 812.00 | | 147 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 885.00 | 160 885.00 | | 160 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 309.00 | 214 309.00 | | 214 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 348.00 | 104 348.00 | | 104 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 640 169.00 | 640 169.00 | | 640 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
VB T. V. A. | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
VP Divers | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 217.00 | 831 217.00 | | 831 217.00 |
VW T.V.A. | 116 528.00 | 116 528.00 | | 116 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 783.00 | 694 783.00 | | 694 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 769.00 | 6 826.00 | | 15 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 083.00 | 95 397.00 | | 1 083.00 |
ST Autres comptes | 311 727.00 | 340 247.00 | | 311 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 119.00 | 142 145.00 | | 157 119.00 |
YT Sous‐traitance | 189 419.00 | 322 545.00 | | 189 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 975.00 | 6 113.00 | | 5 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 744.00 | 12 939.00 | | 21 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 838.00 | 164 304.00 | | 185 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 321.00 | 81 413.00 | | 73 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 347.00 | 900 334.00 | | 659 347.00 |