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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
AP Constructions | 21 801.00 | 20 625.00 | 1 176.00 | 21 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 381.00 | 98 264.00 | 53 117.00 | 151 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 176.00 | 152 583.00 | 76 593.00 | 229 176.00 |
BP En cours de production de services | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 402.00 | | 679 402.00 | 679 402.00 |
BZ Autres créances | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 140 013.00 | | 140 013.00 | 140 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 251.00 | | 969 251.00 | 969 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 428.00 | 152 583.00 | 1 045 844.00 | 1 198 428.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 488.00 | 26 781.00 | | 28 488.00 |
DH Report à nouveau | 197 372.00 | 166 378.00 | | 197 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 643.00 | 30 993.00 | | 31 643.00 |
DL TOTAL (I) | 265 887.00 | 232 537.00 | | 265 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 959.00 | 239 636.00 | | 234 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 250.00 | 250 248.00 | | 318 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 748.00 | 256 681.00 | | 226 748.00 |
EA Autres dettes | | 88 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 957.00 | 838 771.00 | | 779 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 844.00 | 1 071 308.00 | | 1 045 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 957.00 | 838 771.00 | | 779 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 448.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 658 562.00 | 735 373.00 | 1 393 935.00 | 658 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 562.00 | 735 373.00 | 1 393 935.00 | 658 562.00 |
FM Production stockée | | | 20 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 928.00 | 1 757 207.00 | | 1 429 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 285.00 | 1 726 214.00 | | 1 398 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 643.00 | 30 993.00 | | 31 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 931.00 | 4 874.00 | | 2 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 754.00 | | 17 422.00 | 211 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 759.00 | | 17 422.00 | 155 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 917.00 | 6 154.00 | | 174 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 223.00 | 6 154.00 | | 141 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 862.00 | 227 862.00 | | 227 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 250.00 | 318 250.00 | | 318 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 679 402.00 | 679 402.00 | | 679 402.00 |
VB T. V. A. | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VI Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 296.00 | 775 296.00 | | 775 296.00 |
VW T.V.A. | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 957.00 | 779 957.00 | | 779 957.00 |