| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
AP Constructions | 21 801.00 | 20 233.00 | 1 568.00 | 21 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 959.00 | 94 209.00 | 39 750.00 | 133 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 754.00 | 148 137.00 | 63 617.00 | 211 754.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 444.00 | | 594 444.00 | 594 444.00 |
BZ Autres créances | 87 414.00 | | 87 414.00 | 87 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 271 773.00 | | 271 773.00 | 271 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 690.00 | | 1 007 690.00 | 1 007 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 444.00 | 148 137.00 | 1 071 308.00 | 1 219 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 781.00 | 24 499.00 | | 26 781.00 |
DH Report à nouveau | 166 378.00 | 527 419.00 | | 166 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | -361 040.00 | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 232 537.00 | 199 262.00 | | 232 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 187 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 187 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028.00 | 10 786.00 | | 4 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 636.00 | 139 097.00 | | 239 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 248.00 | 165 929.00 | | 250 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 681.00 | 314 043.00 | | 256 681.00 |
EA Autres dettes | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 771.00 | 629 855.00 | | 838 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 308.00 | 1 016 358.00 | | 1 071 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 771.00 | 629 855.00 | | 838 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 131 942.00 | 329 798.00 | 1 461 740.00 | 1 131 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 942.00 | 529 798.00 | 1 661 740.00 | 1 131 942.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 232.00 | 324.00 | | 30 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 232.00 | 324.00 | | 30 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 232.00 | 59 932.00 | | -30 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 207.00 | 1 333 664.00 | | 1 757 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 214.00 | 1 694 704.00 | | 1 726 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 993.00 | -361 040.00 | | 30 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 874.00 | 7 423.00 | | 4 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 754.00 | | | 211 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 759.00 | | | 155 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 161.00 | 7 756.00 | | 167 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 665.00 | 30.00 | | 33 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 497.00 | 7 726.00 | | 133 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 241.00 | | 187 241.00 | 187 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 241.00 | | 187 241.00 | 187 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 539.00 | 232 539.00 | | 232 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 248.00 | 250 248.00 | | 250 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 594 444.00 | | | 594 444.00 |
VB T. V. A. | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
VP Divers | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 500.00 | 702 500.00 | | 702 500.00 |
VW T.V.A. | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 771.00 | 838 771.00 | | 838 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 221.00 | 39 731.00 | | 16 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 363.00 | 39 806.00 | | 85 363.00 |
ST Autres comptes | 390 123.00 | 356 147.00 | | 390 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 466.00 | 155 306.00 | | 150 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 191 745.00 | 211 117.00 | | 191 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 400.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 586.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 734.00 | 7 655.00 | | 6 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 955.00 | 47 386.00 | | 22 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -94 730.00 | 257 654.00 | | -94 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -3 871.00 | 64 505.00 | | -3 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 697.00 | 770 363.00 | | 817 697.00 |