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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 876.00 | 77 510.00 | 16 366.00 | 93 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 670.00 | 1 141 793.00 | 302 877.00 | 1 444 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 735.00 | 1 224 568.00 | 385 166.00 | 1 609 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 684.00 | 670.00 | 250 014.00 | 250 684.00 |
BZ Autres créances | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
CF Disponibilités | 330 989.00 | | 330 989.00 | 330 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 185.00 | 670.00 | 836 515.00 | 837 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 920.00 | 1 225 238.00 | 1 221 681.00 | 2 446 920.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 88 356.00 | 49 366.00 | | 88 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 697.00 | 78 989.00 | | 76 697.00 |
DL TOTAL (I) | 317 353.00 | 280 656.00 | | 317 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 072.00 | 447 580.00 | | 406 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460.00 | 6 841.00 | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 050.00 | 167 787.00 | | 174 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 463.00 | 311 759.00 | | 314 463.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 1 018.00 | | 1 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 328.00 | 934 984.00 | | 904 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 681.00 | 1 215 640.00 | | 1 221 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 520.00 | | 119 055.00 | 1 494 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 1 609 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 1 538 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 386.00 | | 119 000.00 | 1 423 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610.00 | | 55.00 | 18 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 222.00 | 172 186.00 | 3 840.00 | 1 056 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 150.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 107.00 | 172 036.00 | 3 840.00 | 1 051 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 050.00 | 174 050.00 | | 174 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 059.00 | 211 046.00 | 195 013.00 | 406 059.00 |
VI Groupe et associés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 348.00 | | | 157 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VP Divers | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 961.00 | 316 196.00 | 16 765.00 | 332 961.00 |
VW T.V.A. | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 328.00 | 709 315.00 | 195 013.00 | 904 328.00 |