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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 916.00 | 93 972.00 | 1 944.00 | 95 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 971.00 | 1 214 825.00 | 264 146.00 | 1 478 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 025.00 | 1 312 104.00 | 332 921.00 | 1 645 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 085.00 | | 343 085.00 | 343 085.00 |
BZ Autres créances | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
CF Disponibilités | 377 369.00 | | 377 369.00 | 377 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 072.00 | | 960 072.00 | 960 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 098.00 | 1 312 104.00 | 1 292 993.00 | 2 605 098.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 132 515.00 | 105 053.00 | | 132 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 627.00 | 87 462.00 | | 86 627.00 |
DL TOTAL (I) | 371 442.00 | 344 815.00 | | 371 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 886.00 | 420 853.00 | | 367 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | 6 190.00 | | 3 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 534.00 | 216 450.00 | | 238 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 762.00 | 321 188.00 | | 306 762.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 4 271.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 552.00 | 969 192.00 | | 921 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 993.00 | 1 314 006.00 | | 1 292 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 832.00 | | 125 453.00 | 1 691 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 19 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 260.00 | 1 645 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 958.00 | 50 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 002.00 | 1 574 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 436.00 | | 125 453.00 | 1 619 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 772.00 | 181 293.00 | 171 960.00 | 1 302 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | 1 958.00 | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 507.00 | 181 293.00 | 170 002.00 | 1 297 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 534.00 | 238 534.00 | | 238 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 146.00 | 147 146.00 | | 147 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 343 085.00 | | | 343 085.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 782.00 | 145 320.00 | 222 462.00 | 367 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 725.00 | | | 172 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VP Divers | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 663.00 | 401 453.00 | 17 210.00 | 418 663.00 |
VW T.V.A. | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 312.00 | 698 850.00 | 222 462.00 | 921 312.00 |