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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 248.00 | 94 067.00 | 36 181.00 | 130 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 712.00 | 1 348 300.00 | 354 412.00 | 1 702 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 098.00 | 1 445 675.00 | 457 423.00 | 1 903 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 287.00 | | 286 287.00 | 286 287.00 |
BZ Autres créances | 154 722.00 | | 154 722.00 | 154 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
CF Disponibilités | 853 130.00 | | 853 130.00 | 853 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 564.00 | | 1 383 564.00 | 1 383 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 662.00 | 1 445 675.00 | 1 840 987.00 | 3 286 662.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 300.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 257 493.00 | 159 142.00 | | 257 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 230.00 | 191 051.00 | | 270 230.00 |
DL TOTAL (I) | 692 723.00 | 502 493.00 | | 692 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 646.00 | 304 821.00 | | 541 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 382.00 | 6 117.00 | | 14 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 765.00 | 180 524.00 | | 245 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 705.00 | 366 206.00 | | 345 705.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 803.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 264.00 | 858 711.00 | | 1 148 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 987.00 | 1 361 203.00 | | 1 840 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 157.00 | | 329 500.00 | 1 728 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 559.00 | 1 903 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 559.00 | 1 832 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 019.00 | | 329 500.00 | 1 658 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 258.00 | 158 976.00 | 154 559.00 | 1 441 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 951.00 | 158 976.00 | 154 559.00 | 1 437 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 765.00 | 245 765.00 | | 245 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 821.00 | 153 821.00 | | 153 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 286 287.00 | 286 287.00 | | 286 287.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 522.00 | 167 736.00 | 373 787.00 | 541 522.00 |
VI Groupe et associés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 500.00 | | | 329 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 275.00 | 449 065.00 | 17 210.00 | 466 275.00 |
VW T.V.A. | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 264.00 | 774 478.00 | 373 787.00 | 1 148 264.00 |